“민주당 집권후 AI 회의론 과도한 수준”…주가조정 끝물이라는 월가

Morgan Stanley는 최근 AI 관련주 급락에 대해 시장 반응 과도 진단을 내놨습니다.
선행PER 18배와 2027년 지출 비중 등을 근거로 조정 국면의 마무리를 분석하고 있습니다.
업계에서는 향후 AI 투자 사이클과 규제 변화에 따른 영향을 주시하고 있습니다.

UBS Group은 AI 관련주 매도세가 정치리스크와 신용 위험을 과도하게 반영했다고 진단했습니다.
미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려와 설비투자 부담이 시장에 미친 영향을 분석했습니다.
정치적 위험과 투자 부담에 대한 평가는 당분간 업계의 양면적 시선을 이어가게 합니다.

HSBC Holdings는 지난주 주가 하락 뒤 미국·아시아 기술주의 주식 투자 비중을 다시 늘리고 있습니다.
정치·신용 위험과 설비투자 부담을 과도하게 반영했다는 시장 평가 속에서 포지션을 확대한 것입니다.
향후 몇 주간 앤트로픽 IPO가 AI 투자심리를 움직일 주요 계기가 될 것으로 전망됩니다.

17일 분기실적 발표를 앞두고 NVIDIA의 데이터센터 매출은 전 분기 대비 12% 넘는 증가가 예상됩니다.
AI 인프라 투자 확대와 데이터센터 설비 일정 지연 우려가 맞서는 국면에서 해당 매출은 핵심 수요 지표입니다.
업계에서는 분기 실적 발표가 AI 관련주의 투자심리 반전 계기가 될 것으로 보고 있습니다.