KCGI운용, ‘코리아목표전환형채권혼합펀드’ 2호 모집

동일 전략 1호펀드 55일만에 목표수익률 달성
6% 수익률 달성 이후 채권형으로 전환

[이데일리 원다연 기자] KCGI자산운용이 목표전환형 펀드 수익률 조기 달성의 여세를 몰아 2호펀드 모집에 나선다.

KCGI자산운용은 지난 4월 설정했던 ‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’가 55일만에 목표수익률을 조기 달성함에 따라 같은 전략의 2호펀드를 이날부터 27일까지 모집하기로 했다고 16일 밝혔다.

이 펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 우량 채권(채권AA- 등급이상, 전단채, CP A1등급이상)에 50% 이상을 투자하고 국내 주식에 30% 이하를 투자해 안정성을 확보하면서 초과수익을 추구하는 펀드다.

목표 수익률 6%(누적기준가격 1060원) 달성 이후에는 주식은 모두 매도하고 채권관련 자산에만 투자하는 채권형으로 전환되고 펀드명도 ‘KCGI코리아 목표전환형증권투자신탁[채권]2호’로 변경된다.

지난 4월18일 1호 설정 시 10개 판매사를 통해 560억원의 자금이 몰리면서 인기몰이를 했고, 지난 12일 수익률 6.15%로 목표수익률을 빠른 시간에 달성함해 고객들이 동일 전략 펀드 설정 요청이 잇따른데 따른 것이란 설명이다.

펀드는 특히 주식 부문에서 KCGI자산운용의 대표펀드인 KCGI코리아펀드주식형의 전략을 채택해 우량 성장주와 가치주를 동시에 투자하는 바벨 전략을 구사하고 있다. 변동성 관리를 위해 업종 및 종목 비중을 관리하고 트레킹에러를 적정 수준에서 관리해 리스크 관리에도 만전을 기한단 계획이다.

KCGI자산운용 관계자는 “우량 채권 편입을 통해 안정적인 수익을 확보하고 주식부문에서 KCGI코리아 펀드의 운용 경험을 활용해 조기에 목표수익률을 달성할 계획”이라고 밝혔다.

이 펀드는 모집 기간 중에만 가입이 가능하고 모집 기간 이후에는 매수가 불가능한 단위형펀드다. 일반적으로 단위형 펀드가 모집 기간 이후 목표 달성 전 환매에 제한이 있는데 반해, 이 펀드는 중도 환매에 따른 환매수수료가 부과되지 않아 자금 운용이 편리하다. 펀드의 투자등급은 4등급(보통위험)이며 운용 전환일 이후에는 5등급(낮은위험)으로 전환된다.

국민은행, 하나은행, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 하나증권, 현대차증권, IM증권, KB증권, NH증권, SK증권, KCGI자산운용 등 16개 판매사에서 가입할 수 있고, 자세한 판매 일정은 각 판매사의 문의하면 된다.